चार्ट कैसे पढ़ें

1. चार्ट क्या है

प्राइस चार्ट बताता है कि समय के साथ किसी एसेट की कीमत कैसे बदली। चार्ट में हर बिंदु या बार एक अवधि का सार है: एक मिनट, एक दिन या एक हफ़्ता। चार्ट भविष्य नहीं दिखाते; वे दिखाते हैं जो हो चुका है, जिससे ट्रेंड, जोखिम और समय पर फ़ैसलों में मदद मिलती है।

2. चार्ट के प्रकार

• लाइन चार्ट: क्लोज़िंग कीमतों को जोड़ता है। सबसे सरल दृश्य; समग्र ट्रेंड देखने के लिए अच्छा।
• बार (OHLC) चार्ट: हर बार में ओपन, हाई, लो और क्लोज़। बाईं टिक ओपन, दाईं टिक क्लोज़, और बार हाई से लो तक की रेंज।
• कैंडलस्टिक चार्ट: वही चार मान, बॉडी (ओपन से क्लोज़) और विक (हाई और लो) के रूप में। एक नज़र में पढ़ना सबसे आसान।
• एरिया चार्ट: लाइन के नीचे भरा क्षेत्र। ऐप और वेबसाइट पर आम; लाइन चार्ट जैसा।

3. एक कैंडल कैसे पढ़ें

हर कैंडल में एक बॉडी और अधिकतम दो विक होती हैं। बॉडी ओपन और क्लोज़ के बीच की दूरी दिखाती है। विक दिखाती हैं कि उस अवधि में कीमत बॉडी से कितनी आगे गई।

• हरी (या सफ़ेद) कैंडल: क्लोज़ ओपन से ऊपर। अवधि के अंत में ख़रीदारों का नियंत्रण।
• लाल (या काली) कैंडल: क्लोज़ ओपन से नीचे। अवधि के अंत में विक्रेताओं का नियंत्रण।
• लंबी बॉडी: अवधि में एक दिशा में मज़बूत चाल।
• लंबी विक: कीमत एक तरफ़ गई और वापस धकेली गई। लंबी ऊपरी विक का मतलब ऊँचे भाव पर विक्रेता आए।

उदाहरण: ओपन ₹100, हाई ₹108, लो ₹97, क्लोज़ ₹105। कैंडल हरी है। बॉडी ₹100 से ₹105 (₹5)। ऊपरी विक ₹3 (₹105 से ₹108)। निचली विक ₹3 (₹97 से ₹100)।

4. समय-सीमा: कितना ज़ूम करें

वही शेयर 5-मिनट और साप्ताहिक चार्ट पर बहुत अलग दिखता है। हर समय-सीमा अलग कहानी कहती है। दिशा के लिए ऊँची समय-सीमा और एंट्री का समय तय करने के लिए निचली समय-सीमा देखें।

• इंट्राडे (1 से 15 मिनट): शोर और तेज़ उतार-चढ़ाव। इंट्राडे ट्रेडर उपयोग करते हैं।
• डेली: हर सत्र की एक कैंडल। स्विंग ट्रेडर और शुरुआती के लिए सबसे आम दृश्य।
• साप्ताहिक और मासिक: बड़ा ट्रेंड। निवेशक लंबी दिशा देखने के लिए उपयोग करते हैं।

5. वॉल्यूम: चाल के पीछे की ताकत

वॉल्यूम उस अवधि में ट्रेड हुए शेयरों की संख्या है। यह बताता है कि कीमत की चाल को कितनी भागीदारी का समर्थन है। ज़्यादा वॉल्यूम पर ब्रेकआउट में आमतौर पर कम वॉल्यूम वाली उसी चाल से ज़्यादा समर्थन होता है।

उदाहरण: शेयर ₹250 के ऊपर 20-दिन के औसत वॉल्यूम के 2.5 गुना पर टूटता है। यह औसत वॉल्यूम पर टूटने से मज़बूत सबूत है। वॉल्यूम गारंटी नहीं देता कि चाल जारी रहेगी; वह उसे वज़न देता है।

6. चार्ट पर सपोर्ट और रेज़िस्टेंस

सपोर्ट वह कीमत स्तर है जहाँ ख़रीदारी दिखी है, और रेज़िस्टेंस जहाँ बिकवाली दिखी है। चार्ट पर ये क्षैतिज क्षेत्रों के रूप में दिखते हैं, जहाँ कीमत कई बार उछली है। वॉल्यूम के साथ किसी स्तर का टूटना उसे पलट सकता है: रेज़िस्टेंस सपोर्ट बन सकता है।

7. ट्रेंड: किस दिशा में ट्रेड करें

अपट्रेंड में ऊँचे हाई और ऊँचे लो बनते हैं। डाउनट्रेंड में नीचे हाई और नीचे लो। साइडवे बाज़ार में कोई साफ़ प्रगति नहीं होती। कई शुरुआती साफ़ ट्रेंड के ख़िलाफ़ ट्रेड करके पैसा खोते हैं। पहले ट्रेंड पहचानें, फिर उसी दिशा में एंट्री खोजें।

• अपट्रेंड में लो के बिंदुओं से और डाउनट्रेंड में हाई के बिंदुओं से ट्रेंड लाइन खींचें।
• ट्रेंड कमज़ोर होता है जब ऊँचा लो न बने, या कीमत पिछले लो के नीचे बंद हो।
• साइडवे बाज़ार (रेंज) रेंज-ट्रेडिंग टूल के लिए, और ट्रेंड ट्रेंड-फ़ॉलोइंग टूल के लिए उपयुक्त।

8. चार्ट की सेटिंग जो मायने रखती हैं

• लंबी अवधि के लिए लॉगरिदमिक स्केल उपयोग करें। यह प्रतिशत चाल को ज़्यादा निष्पक्ष दिखाता है।
• स्प्लिट और बोनस के लिए समायोजित कीमतें देखें। वरना पुरानी कीमत गलत ऊँची या नीची दिखती है।
• किसी चाल को शेयर-विशेष या पूरे बाज़ार की समझने के लिए इंडेक्स चार्ट से तुलना करें।

9. चार्ट पढ़ने की आम गलतियाँ

• एक कैंडल से ज़्यादा निष्कर्ष निकालना। क्रम और संदर्भ देखें।
• केवल एक समय-सीमा देखना। ऊँची समय-सीमा भी जाँचें।
• घटना के बाद स्तर खींचना, जिससे हर कीमत अनुमानित लगती है।
• वॉल्यूम और व्यापक बाज़ार को अनदेखा करना।
• चार्ट को निश्चितता मानना। वह जो हुआ वह दिखाता है, आगे की संभावनाएँ नहीं।

10. सब मिलाकर

एक सरल दिनचर्या: ऊँची समय-सीमा से ट्रेंड देखें, मुख्य सपोर्ट और रेज़िस्टेंस चिह्नित करें, पिछली चाल के वॉल्यूम को देखें, फिर ताज़ा कैंडल पढ़कर संकेत देखें। इसके बाद ही स्टॉप-लॉस और पोज़िशन साइज़ के साथ एंट्री पर विचार करें।